VEH có tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn Vietnam Index kể từ khi thành lập

Tổng Quát Về VEH

Quan Hệ Cổ Đông

Tổng Quan Về VEH

VEH là quỹ mở được đăng ký thành lập tại đảo Cayman, đầu tư vào cổ phiếu các công ty cổ phần tại Việt Nam.

Kể từ khi được thành lập, VEH có tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn Vietnam Index và các quỹ ETF. 

VEH là một quỹ được quản lý chủ động dựa vào nghiên cứu, sự am hiểu về công ty và các ngành nghề để sinh ra lợi nhuận. Quỹ tập trung vào cổ phiếu các công ty có vốn hóa vừa và nhỏ, được đánh giá thấp và ít được chú ý trong các ngành bất động sản, tiêu dùng cơ bản và công nghệ.
>> Click to View VEH Factsheet

VEH Top Holdings

  • FPT
  • Petro Vietnam Drilling
  • Vinaland
  • Vietcombank
  • NBB
  • Sabeco
  • Tamexim
  • Sacombank
  • Petro Vietnam
  • Vinamilk

Indicative NAV

NAV/SHARE 22.10.21
<< lui 16 Xem lịch sử NAV tới 16 >>

Hoạt Động Của VEH

Quỹ tìm kiếm những cổ phiếu có hiệu quả hoạt động cao nhưng bị đánh giá thấp trong mọi lĩnh vực. 

Tính đến cuối năm 2017, giá trị tài sản ròng của quỹ đã tăng 105.5% kể từ ngày thành lập, trong khi chỉ số chính giảm 11.4% (tính theo Euro). 

Quan Hệ Cổ Đông

Structure

Initially a Cayman Islands registered closed-end investment fund. Converted to an open-end mutual fund on 14 June 2013

Date of Incorporation

9 August 2007

Subscriptions

Applications may be made prior to each Dealing Day (first business day of each calendar month)

Minimum Initial Subscription

USD $100,000 or its equivalent in another currency

Redemptions

Quarterly with a minimum of sixty (60) days written notice submitted to the Administrator

Redemption Restrictions

Up to 15% of the Fund’s issued and outstanding shares will be available for each redemption.  Redemption requests may need to be processed pro-rata based on the amount of requests received; Settlement is thirty (30) days after the Redemption Date.

Redemption Fee

3% of NAV of the redeemed Shares

Total Number of Shares Outstanding

922.182 (as of June 2020)

Total Net Asset Value

EUR 3,306,236 (as of 30 June 2020)

Free Float

100.0%

Financial Year End

31 December

Accounting Standard

IFRS

Auditor

Grant Thornton (Cayman Islands)

NAV Frequency

Monthly

Management Fee

2% of NAV

Performance Fee

20% of gains over 8% hurdle with a high water mark

Legal Counsel

Walkers

Administrator
Custodian

Deutsche Bank (Cayman) Ltd
Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch

Clearing / Settlement

Euroclear / Clearstream

Market Makers

Jefferies International
+44 207 898 7127
www.jefferies.com, invcos@jefferies.com

 

Renell Bank, Frankfurt
+49 69 133 8765-0
www.renellbank.com/en, info@srenellbank.com

ISIN

KYG936251043

Bloomberg Code

3MS:GR

Reuters Code

3MS.DE

German Securities Code

A0M12V

Management Board and Functions

Saigon Asset Management is the Investment Manager of the Fund subject to the overall policies, control, direction, review, instructions and supervision of the Board of Directors.

Board of Directors

Mr. Clemens Zankel – Chairman & Independent Non-Executive Director

Mr. Alpay Ece – Independent Non-Executive Director

Ms. Claire Heathfield – Independent Non-Executive Director

Description of the Business

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by making equity investments in companies with significant interests in Vietnam. Specifically, the Fund intends to invest in equity securities of publicly and privately owned companies, over-the-counter (OTC) companies, listed companies, and debt securities. The Fund aims to invest in a diversified and balanced portfolio that should achieve above average returns at an acceptable level of risk, give rise to long-term and short-term returns, and be capable of yielding recurrent earnings and/or capital gains.

Để biết thêm thông tin về Vietnam Equity Holding, xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ info@saigonam.com